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Explosão de Manipulação de Mercado de Forex & # 8211; Pergunte isso!
O artigo do FX + Blog de hoje é baseado na nossa Estratégia de Manipulação de Negociação do Banco que ensinamos e seguimos. Todo o mercado financeiro baseia-se em uma grande mentira alimentada por indicadores, estratégias e robôs gratuitos que lhe prometem lucros e sucesso consistentes. Alguns estarão de acordo com essa teoria, não importa o quê, visando os mercados de uma direção, ficando preso no modelo de negócios dos fabricantes de mercado ". Uma realidade difícil de aceitar, mas apoiada pelo fato de o Smart Money mover os mercados. Infelizmente, se você seguir a maioria, você falhará com a maioria. Isso é exatamente o que os fabricantes de mercado cercam e sobre o que eles dependem.
Antes que possamos entender como eles manipulam, precisamos saber quem ou o que exatamente os Market Makers são. Existem muitas teorias aí sobre esse tema, alegando que um mercado de US $ 4 trilhões por dia é muito grande para ser manipulado. Mais sobre isso mais tarde no post como eu estou tentando manter isso curto e doce!
Market Makers Em resumo.
Market Makers são os grandes meninos da indústria que controlam grandes somas de dinheiro em uma base diária, bem como liquidez do mercado. Os fabricantes de mercado são referidos como "Dinheiro inteligente".
Essas empresas / empresas empregam e compõem as mentes financeiras mais brilhantes do mundo, gerindo grandes somas de dinheiro que só podemos sonhar. Devido aos montantes maciços de fundos que eles controlam, eles enfrentam 1 problema principal: Liquidez! A demanda em liquidez é toda a razão pela qual a manipulação existe. Sem liquidez, o Smart Money aumentará o mercado para cima ou para baixo, dando assim o seu movimento direcional.
Lição de Iniciante 101.
Para que um comércio de Forex seja concluído, é necessário que haja uma compra e um vendedor presente. Para cada comprador, é necessário que haja um vendedor. Se eu quiser vender 1LOT EURUSD 1.12345, alguém deve estar disposto a comprar 1Lot de mim 1.12345 para que a transação aconteça.
O grau em que um ativo ou segurança pode ser comprado ou vendido no mercado sem afetar o preço do ativo. A liquidez é caracterizada por um alto nível de atividade comercial. Os ativos que podem ser facilmente comprados ou vendidos são conhecidos como ativos líquidos.
Em termos simples, a liquidez permite que o Smart Money (fabricantes de mercado) esconda suas ordens de compra / venda sem aumentar o preço, aumentando assim o mercado inteiro de sua direção (compra ou venda). Se o mercado soubesse sua direção, todos simplesmente iriam a bordo, limitando drasticamente o potencial de lucro dos Market Makers.
Como eles manipulam o mercado Forex.
Agora que sabemos quem e por que o SM manipula, podemos ver como eles tendem a manipular o mercado FX dia após dia. Os comerciantes também se referem à manipulação como armadilha.
O Forex Market Makers tem que criar acreditar que o mercado vai se mover em uma direção antes de empurrar o caminho oposto. Eles têm que "vendê-lo" para o resto do mercado usando o que nós, como comerciantes varejistas, aprendemos desde o primeiro dia.
Indicadores (MACD, EMA cruza, etc.) Padrões de velas (Início de tiro, Engolindo, etc.) Padrões de gráfico (Double Tops, Double Bottoms, etc.) Robots EAs e Scripts Free Broker Education.
A lista continua…
Você já pensou por que 99% de todos os acima mencionados são GRÁTIS? Por que algo lucrativo seria gratuito e disponível para cada comerciante? Por que alguém venderia seu robô lucrativo ou EA por US $ 99? Qualquer um com senso comum saberia que algo não se somava. O MT4 e outras plataformas de negociação similares cobrem corretores de centenas de milhares de dólares por ano. Por que eles nos dão acesso a esses softwares caros de graça?
A resposta é simples. Eles sabem que 95% dos comerciantes falham, perdendo dinheiro com várias vezes. Mas e os comerciantes que têm alguns negócios lucrativos de vez em quando. Pense no módulo de negócios do Marker Maker como uma slot machine para casino. Eles pagam de vez em quando, levando você a voltar novamente. O jogador volta com a esperança de bater o jackpot mais uma vez, mas acaba perdendo seus lucros anteriores, bem como o capital. Faz sentido? É um ciclo infinito que se repete repetidamente, alimentando o lucro do cassino.
Sua estratégia de negociação é baseada em padrões de gráfico comercial. Você aprende e conhece todos os padrões da sua cabeça. Quando você vê o x acontecer, você sabe que vai acontecer. Você olha os gráficos com base em padrões. Seus olhos estão treinados para procurar o que você aprendeu e se treinou para identificar.
Você leu e viu muitos exemplos e resultados de pessoas que usam esta estratégia que você planeja usar. Um duplo topo ocorre no EURUSD e você planeja cortar o mercado conforme você espera que ele caia com base no que você vê. Seu comércio acaba com sucesso e você ganhou dinheiro. 3 Mais negócios ocorrem e você acaba perdendo em todos os 3 deles, devolvendo os lucros que você fez no primeiro comércio bem-sucedido. Você acha que tem tido má sorte ou um erro com base em sua análise e investir mais dinheiro em sua conta de negociação.
Este é um exemplo de livros didáticos do ciclo Market Makers e do módulo de negócios em ação. 1 Passo para a frente e 3 passos para trás, esgotando lentamente a conta do comerciante ao fazê-lo depositar mais fundos.
Não siga o rebanho - Seja o Odd One Out.
Infelizmente, é em nossa natureza humana seguir a maioria, tornando isso muito mais difícil sair do ciclo perdedor. Não é uma tarefa impossível quando você coloca sua mente ao mesmo tempo que segue o ciclo do Dinheiro Inteligente. Não tente fazer suas próprias regras e teorias sobre o mercado. Salte a bordo e anexe-se ao módulo de negócio de negócios inteligentes já lucrativo. Trocar com eles, e não contra eles. Os poucos raros serão os poucos bem-sucedidos!
Artigos relacionados.
4 Comentários.
Eu negocio com o Smart Money?
Eu forneci um link abaixo para fora do Curso Forex. Você encontrará uma descrição detalhada de tudo o que está incluído na assinatura vitalícia no link abaixo.
Sterling muitas pessoas pensam que Steve Mauro foi a primeira pessoa que ensinou a manipulação do banco e todos os outros copiaram seu modelo e sua maneira de ensinar é que é verdade. Ele foi o primeiro a ensiná-lo ... c.
Obrigado pela pergunta. Eu forneci um link abaixo para um vídeo sobre manipulação de mercado e paro de execução em 2010. Isso foi ANOS antes de qualquer outra pessoa estar ensinando manipulação de mercado.
Compreendendo a manipulação forex.
Na sequência do escândalo de manipulação LIBOR, a última acusação feita aos bancos é que conspiraram para manipular as taxas de câmbio. Isso foi abordado nas notícias, mas, dada a complexidade das alegações, raramente é explicada de forma adequada.
Nós descrevemos abaixo em termos simples.
O que é a alegada manipulação; que pode ter sofrido com isso; e as investigações em curso sobre isso.
De que forma é alegado que o mercado Forex foi manipulado?
O mercado Forex vê negócios de mais de US $ 5 trilhões por dia. Cerca de 80% deste mercado é controlado por 10 grandes instituições. Quatro bancos & ndash; Deutsche, Citi, Barclays e UBS & ndash; tem uma quota de mercado combinada de cerca de 50%.
As taxas de câmbio estão em constante mudança, por isso os benchmarks são úteis para avaliações de portfólio. Um benchmark popular é o London Fix de 4:00, que estabelece tarifas baseadas na mediana de todos os negócios em uma janela de um minuto às 16:00. Os gerentes de carteira freqüentemente instruem as mesas de negociação a fazer transações na hora e preço fixos. Esta informação antecipada cria potencial de abuso.
Dois tipos principais de manipulação do London Fix são alegados:
Front-running (também conhecido como & ldquo; pre-hedging & rdquo;) é onde um banco sabe que uma determinada ordem especial deve ser colocada na correção, impactando assim a taxa de referência. O banco faz negócios com base nessas informações antes da correção, a fim de obter lucro a posteriori ou posterior.
Há algum debate sobre se isso constitui abuso de mercado. As alegações relacionam-se em grande parte com a colusão entre os bancos, uma vez que há menos debate que a partilha da informação para vantagem mútua é abusiva.
Bater o fechamento envolve o foco das ordens dos clientes nos momentos anteriores e durante a correção de 60 segundos. Isso permite que os comerciantes manipulem diretamente a taxa de fixação de um emparelhamento de moeda particular, permitindo que eles lucrem com ele. Mais uma vez, há alegações de que os bancos compartilhavam informações sobre seus negócios para que eles pudessem alinhar suas estratégias em detrimento de seus clientes.
O blogueiro Stephen Bornstein descreve sucintamente a situação em frente à rua:
& ldquo; por exemplo, se o grupo em conflito tivesse ordens líquidas para vender e ienes, 100 bilhões em um determinado dia, venderiam e ienes coletivamente, 100 bilhões no mercado spot a partir de seus próprios estoques (ou curtos) durante a janela de 60 segundos e , ao fazê-lo, desça o preço de fechamento do local nesse dia. Eles comprariam então o & yen; 100 bilhões de seus clientes & ndash; ainda dentro da janela e ndash de 60 segundos; no preço do ponto mais baixo, colhendo um lucro fácil para si e aplanando suas posições (ou cobertura) para o dia. Os seus clientes, entretanto, foram atacados. & Rdquo;
Um grupo óbvio é o banco & rsquo; clientes, particularmente grandes investidores institucionais e fundos de pensão que comercializam regularmente moedas na correção.
Há uma série de ações nos EUA por fundos de pensão. Por exemplo, em Nova York, sistema de aposentadoria do Estado-Boston e Newport News Employees & rsquo; O Fundo de Aposentadoria já comprou suas próprias ações antitruste sob o Sherman Act contra co-defensores Barclays, Citigroup, Citibank, Deutsche, HSBC, JP Morgan Chase, RBS e UBS.
O London Fix é usado para avaliar uma grande quantidade de ativos, como participações estrangeiras em fundos mútuos. A manipulação afetaria as avaliações, portanto os investidores também podem ter uma reclamação. No entanto, & ndash; em um d & eacute; j & agrave; vu para aqueles que estudaram LIBOR manipulação & ndash; fora de uma ação coletiva, a distorção será muito pequena para justificar a ação de qualquer pessoa além dos maiores investidores.
Que investigações regulatórias estão ocorrendo?
Reguladores de serviço financeiro.
A FCA confirmou em outubro de 2013 que estava investigando possíveis manipulações Forex, mas não deu detalhes. Os chefes da FCA foram questionados pelo Comitê seleto do Tesouro da Câmara dos Comuns em 4 de fevereiro. Eles disseram que a investigação estava em andamento, e eles não podiam comentar mais. 10 bancos aparentemente apresentaram informações voluntárias, mas não diriam quais, e eles disseram que não havia nenhum resultado encontrado em 2014. O Banco da Inglaterra está investigando alegações de que seus funcionários estavam envolvidos. FINMA, o regulador suíço confirmou em outubro de 2013 que estava investigando várias instituições financeiras suíças em conexão com possíveis manipulações Forex. CFTA, SEC e Fed: Em 10 de março, a Bloomberg informou que a Commodity Futures Trading Commission, a Securities & amp; A Comissão de Câmbio e a Reserva Federal realizaram investigações, mas até agora não houve anúncios oficiais.
A Comissão Européia declarou em um comunicado de imprensa de 4 de dezembro de 2013 e ndash; principalmente sobre a manipulação de LIBOR e outros benchmarks de taxas de juros e ndash; que era "ldquo; também investigando outros produtos e setores financeiros, como o & hellip; os mercados cambiais & rdquo ;. Em um discurso de 7 de março, Joaquin Almunia disse que "ainda estamos em fase preliminar", estamos buscando possíveis colusões para manipular outros benchmarks financeiros para produtos petrolíferos e derivados e nos mercados de câmbio. & Rdquo; WEKO, o regulador da concorrência suíço, também é amplamente divulgado para estar conduzindo uma investigação. Segundo a Reuters, a WEKO disse que abriu uma investigação contra vários bancos em 30 de setembro e disse que "através de discussões [bancos] teriam manipulado várias taxas de câmbio" . A WEKO se recusou a nomear os bancos sob investigação.
Sondas de negociação de Forex.
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Multas de bilhões de euros prováveis em 8 credores por supostamente montar mercado de US $ 5,3tn.
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Banker para recorrer, uma vez que o tribunal britânico apoia o pedido para enfrentar cobranças em Nova York.
Jury rejeita a defesa de Mark Johnson de que "pré-hedging" é uma prática padrão da indústria.
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O Ministério Público encerra o caso com uma transação de mais de US $ 3,5 bilhões envolvendo grupo de petróleo e gás.
Mark Johnson diz que o lucro do tribunal de Nova York com uma transação de US $ 3,5 bilhões foi "todo o todo"
O Fed diz que o banco não conseguiu impedir que os comerciantes usassem informações confidenciais.
O que os promotores dizem que estava em frente era "prática padrão da indústria", diz a defesa.
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Ex-comerciantes para enfrentar taxas nos EUA relacionados à sondagem em manipulação do mercado forex.
Britânico nega alegações de manipulação da taxa de câmbio da libra esterlina no negócio do cliente.
Arquivos de ECU da empresa de investimentos "front-running" executam mais de US $ 100 milhões a partir de 2006.
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