Como rolar opções corretores interativos

Quintuitiva.

Visualizações Quantitativamente Intuitivas sobre Mercados.

Brokers interativos agora suporta futuros contínuos.

Acabei de notar que a Interactive Brokers adicionou algum suporte para os futuros contratos futuros! Para mim, isso é uma ótima característica e espero que elas se expandam no futuro. Eu adoraria vê-los fornecendo suporte de rolo automático e um feed de dados contínuo e # 8211; como um serviço pago, é claro.

Um rolo é tão simples como vender o contrato atual e comprar o próximo. No TWS, criar um produto sintético que faz um rolo através de um único comércio (minha abordagem típica é usar um par combo ordem).

Espero que você veja o problema de backtesting agora & # 8211; se quisermos usar uma média móvel de 200 dias, qual contrato usamos? Este problema é abordado pela introdução do contrato contínuo. É uma criação artificial, que cola os diferentes contratos juntos criando uma série única e continua. Isso é o que geralmente se obtém (entre muitas outras coisas) de um provedor de dados especializado, como CSIData & # 8211; meu fornecedor de dados atual. Outra característica importante que se obtém é o roll over schedule & # 8211; Isso diz a um comerciante em que dia para fazer o rolo.

Minha primeira reação, uma vez que descobriu essa nova funcionalidade pelo IB, foi fazer uma comparação rápida entre os dados do IB e os dados da CSIData. Aqui estão as diferenças para os contratos atuais para as commodities:

Certamente há alguma diferença, embora, para ser justo, esse foi o grupo com mais diferenças. Uma verificação rápida do volume e do comportamento diário me fez concluir que a fonte do CSIData é melhor, o que é de se esperar # 8211; Essa é a sua área de especialização. O meu sentimento é que o IB vai pegar muito rapidamente.

Opções de rolagem.

Visualize rapidamente todas as opções de sua sub-conta que estão prestes a expirar e rolar para o contrato do próximo mês.

Para reverter as opções.

Abra a ferramenta Opções de rolagem: dentro do Mosaico, use a lista suspensa Nova janela para selecionar Mais ferramentas avançadas na parte inferior da lista e, em seguida, Opções de rolagem. De acordo com o Classic TWS, use o menu Ferramentas de negociação & # 160; selecione Opções de rolagem.

Os conselheiros verão o menu suspenso Selecionar conta que lista todos os seus grupos de contas e subcontas individuais.

Para usar a ferramenta Opções de rolagem.

Só conselheiros: selecione um grupo de contas, uma sub-conta individual ou Todas as contas. Escolha se deseja escrever chamadas em posições de estoque longas, ou escrever coloca em posições de estoque curtas. Use a descrição padrão ou modifique as condições nas opções e clique em Atualizar.

A lista de Opções para rolar inclui todas as posições de opções para a (s) conta (s) que você selecionou e a opção roll-to que atende aos critérios especificados.

Clique no ícone de lápis ao lado da opção para abrir Cadeias de opções e selecione uma opção diferente para comprar ou vender. Revise ou altere as informações da ordem e clique em Criar pedidos. Os pedidos serão exibidos no painel Pedidos; clique em Transmitir tudo para enviar.

Interactive Brokers: uma revisão para a negociação de opções.

Aqui é uma revisão dos Interactive Brokers da perspectiva de um investidor que usa opções de compra de ações em seu portfólio.

As opções de compra de ações são mais do que apenas uma maneira pelas quais as empresas pagam seus funcionários. Os investidores podem comprar e vender opções de ações para proteger sua carteira, gerar receita de chamadas cobertas e especular sobre movimentos de curto prazo nos preços das ações para obter retornos mais altos em seu investimento. À medida que alguns corretores priorizam as opções de negociação em relação a outros tipos de investimento, é importante prestar atenção aos detalhes antes de abrir uma nova conta de corretagem.

Vamos analisar a forma como os Interactive Brokers se comparam para os investidores que desejam usar opções de ações em seu portfólio.

Comissões de negociação padrão.

Interactive Brokers usa um cronograma de comissões variável que faz com que ele se destaque no mundo do comércio de ações e opções. Em vez de pagar uma taxa principalmente fixa, as comissões de intermediários interativos variam de acordo com o tamanho do comércio e o valor de cada opção.

Ações e ETFs.

$ 0,005 por ação (mínimo de US $ 1,00)

Opções no valor de US $ 0,10 ou mais.

$ 0,70 por contrato (mínimo de US $ 1,00)

Opções no valor de mais de US $ 0,05, mas inferior a US $ 0,10.

US $ 0,50 por contrato (mínimo de US $ 1,00)

Opções no valor de menos de US $ 0,05.

US $ 0,25 por contrato (mínimo de US $ 1,00)

Fonte de dados: site da empresa.

Importantemente, os Interactive Brokers também oferecem um cronograma de comissões variáveis ​​segundo o qual opções, ações e ETFs podem ser negociados a preços ainda mais baixos. Os preços da Comissão geralmente diminuem com o volume, o que é vantajoso para seus clientes mais ativos. Saiba mais sobre ofertas especiais para abrir uma nova conta, que pode somar milhares de dólares em valor sob a forma de negociações livres de comissão e bônus em dinheiro.

Opções multi-perna e taxas de exercícios e de atribuição.

Embora seja relativamente fácil comprar uma opção de chamada ou opção, algumas estratégias requerem pedidos simultâneos de diferentes contratos de opções. A estratégia de opções de estrangulamento longo requer a compra simultânea de uma chamada e uma opção de colocação, por exemplo. Dependendo do cronograma da comissão do seu corretor, essas negociações de opções podem se tornar onerosas e rapidamente.

Tipo de Transação.

Taxas e Comissões.

Compre para fechar taxa por opções de baixo custo.

Programação de comissões padrão.

Fonte de dados: site da empresa.

A comissão e o cronograma de preços dos Interactive Brokers destinam-se a beneficiar os comerciantes que utilizam estratégias complexas ou que pretendem manter suas opções para exercício ou cessão. O corretor não cobra uma taxa quando as opções são exercidas ou atribuídas, e seu cronograma de comissão oferece preços mais baixos para contratos de opções de baixo preço. É um dos poucos corretores que não cobram por essa ocorrência.

As pessoas que usam chamadas cobertas, por exemplo, prefeririam um cronograma de comissões variáveis, como oferecido pela Interactive Brokers, à medida que as comissões diminuíram com o preço de uma opção. Quando você escreve uma chamada coberta, você está efetivamente triturando um contrato de opções. À medida que o contrato de opções declina no preço, a compra para fechar o cargo incorrerá em uma comissão menor. Por exemplo: você pode pagar US $ 0,70 por contrato para escrever chamadas cobertas no valor de US $ 1,00 cada. Posteriormente, o preço da opção pode cair para US $ 0,05 por contrato, no qual você pagaria uma comissão de apenas US $ 0,25 por contrato para comprar o fechamento do contrato.

Da mesma forma, aqueles que querem comprar posições ou chamadas de baixo preço pagarão uma comissão mais baixa para fazê-lo, resultando em comissões que compõem uma porcentagem menor do valor investido.

As comissões de opções de ações da Interactive Brokers diminuem com o preço de uma opção de compra ou venda. Fonte de imagem: Getty Images.

Opções de ferramentas de pesquisa.

Embora os corretores de desconto sejam conhecidos por oferecer menos no caminho da pesquisa e suporte, muitos oferecem acesso gratuito a ferramentas de pesquisa e negociação projetadas para ajudar seus investidores a tomar melhores decisões de investimento. Muitas dessas ferramentas são gratuitas apenas por ter uma conta.

A ferramenta de análise de opções dos intermediários interactivos permite que você explore um contrato de opções na perspectiva de rentabilidade, ganho ou perda máxima e veja os "Gregos", que são calculados automaticamente ao lado de cada contrato. Essas ferramentas podem ser especialmente úteis para investidores que usam estratégias de opções mais sofisticadas.

Requisitos mínimos de depósito para negociação de opções.

Os corretores interativos atualmente exigem um depósito mínimo de US $ 10.000 para a maioria dos investidores, embora este mínimo seja reduzido para US $ 5.000 para IRAs e US $ 3.000 para pessoas com 25 anos ou menos.

Depois de fazer um depósito mínimo, os investidores poderão concluir as negociações de opções básicas. Estratégias mais complicadas e aquelas que envolvem maior risco - venda de peças ou chamadas nulas - geralmente exigem um maior saldo de capital próprio, e os mínimos estão sujeitos a alterações, dependendo da avaliação dos corretores sobre o risco de cada comércio.

Tenha em mente que a Interactive Brokers renuncia a valores mínimos em contas com um saldo de $ 100,000 ou mais. No entanto, para aqueles que não atendem ao requisito mínimo de saldo da conta, o Interactive Brokers exige que os comerciantes gerem pelo menos US $ 10 em comissões mensais.

Contas que não atendem ao requisito mínimo de volume de negociação terão suas comissões mensais arredondadas automaticamente até US $ 10 durante esse mês. Por exemplo: um cliente que gaste US $ 5 em comissões em um mês verá uma taxa extra de US $ 5 adicionada durante o mês para levar essa pessoa ao nível mínimo de comissão. Isso pode torná-lo menos atraente para pessoas que não pretendem manter um saldo alto ou não antecipar a negociação com freqüência.

Interactive Brokers como intermediário de opções.

Interactive Brokers é projetado com o comerciante ativo em mente. Seu cronograma de comissão favorece os comerciantes de opções ativas, bem como aqueles que detêm opções até exercício ou atribuição, pois não cobra uma taxa por nenhum evento. Dito isto, seu requisito de depósito mínimo mais alto, bem como taxas de inatividade (comissões mensais mínimas de US $ 10), podem não ser rentáveis ​​para o comerciante de opções infreqüentes. Para ser claro, The Motley Fool não endossa nenhuma corretora particular, mas podemos ajudá-lo a encontrar um que seja um bom ajuste para você. Confira o Fool Broker Center para comparar vários corretores em uma única página e para ver se você se qualifica para vantagens extras apenas para abrir uma conta.

Jordan Wathen possui ações da Interactive Brokers. O Motley Fool recomenda Interactive Brokers. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Eu acho que os investidores em ações podem se beneficiar ao analisar uma empresa com uma mentalidade de investidores de crédito - excluir a desvantagem e o lado positivo se encarrega de si mesmo. Envie-me um, clicando aqui ou me faça um tweet.

Interactive Brokers opção negociação.

Preço da opção Interactive Brokers.

Interactive Brokers vs. Options Express?

Interactive Brokers e opções de negociação na Austrália.

Não é possível iniciar sessão na minha conta Interactive Brokers.

Interactive Brokers Dilemma for Aussies.

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